Block Trading Strategien

25 Bewährte Strategien Finden Sie 25 bewährte Strategien, um im Handel Optionen auf Futures zu verwenden. Beispiele sind Schmetterlinge, Straddles, Back Spreads und Conversions. Jede Strategie beinhaltet eine Darstellung der Wirkung von Zeitverfall auf die gesamte Optionsprämie. Optionen auf Futures zählen zu unseren vielseitigsten Risikomanagement-Tools, und wir bieten sie auf den meisten unserer Produkte an. Ob Sie Optionen für Zwecke der Absicherung oder Spekulationen handeln, können Sie Ihr Risiko auf den Betrag, den Sie bezahlt Front-Front für die Option unter Beibehaltung Ihrer Exposition gegenüber günstigen Preisbewegungen. Block Trade BREAKING DOWN Block Trade Aufgrund der Größe der Block Trades, Sowohl auf den Schulden - als auch auf den Aktienmärkten, einzelne Anleger selten, wenn überhaupt, machen Block-Trades. In der Praxis treten diese Geschäfte typischerweise auf, wenn große Hedgefonds und institutionelle Anleger große Summen von Anleihen und Aktien im Aktienhandel über Investmentbanken und andere Vermittler kaufen und verkaufen. Wenn ein Blockhandel auf dem freien Markt durchgeführt wird, müssen die Händler mit dem Handel vorsichtig sein, da sie große Volumenschwankungen verursachen und den Marktwert der Aktien oder Anleihen beeinflussen können. Daher werden Block Trades in der Regel über einen Vermittler statt der Hedgefonds oder Investmentbank, die die Wertpapiere normalerweise kaufen, wie sie für kleinere Beträge. Der Weg, in dem Block Trades gemacht werden Block Trades sind in der Regel durch eine Vermittler als Blockhaus bekannt geführt. Diese Firmen spezialisieren sich auf große Trades und wissen, wie man solche Trades sorgfältig einleitet, um nicht einen flüchtigen Anstieg oder Abfall in den Preis der Sicherheit auszulösen. Blockhäuser halten Händler auf Mitarbeiter, die gut in der Verwaltung von Trades dieser Größe vertraut sind. Staffers bieten ein Blockhaus mit besonderen Beziehungen mit anderen Händlern und anderen Firmen, die es dem Unternehmen ermöglichen, diese großen Mengen leichter zu handeln. Also, wenn eine große Institution beschließt, einen Block Handel zu initiieren, wird es erreichen, um die Mitarbeiter eines Blockhauses, vertrauensvoll werden sie gemeinsam helfen, das beste Angebot zu bekommen. Sobald ein Auftrag vergeben ist, wenden sich Makler an einem Blockhaus an andere Makler, die sich auf die spezifische Art der Sicherheit spezialisiert haben, die gehandelt wird, und die fachmännischen Wertpapierhändler füllen den großen Auftrag durch mehrere Verkäufer. Wenn zum Beispiel JP Morgan einen Blockhandel von 10.000 Aktien mit einer Aktie auslösen möchte, wird er sich mit einem Blockhaus in Verbindung setzen. Die Angestellten im Blockhaus brechen den großen Handel in überschaubare Stücke, in diesem Fall fünf kleinere Blöcke von 2.000 Aktien, bei 10 pro Aktie. Jeder einzelne der Blöcke wird mit einem separaten Broker initiiert und damit die Marktvolatilität niedrig gehalten. Erste Stunden Trading 8211 Einfache Strategien für konsequente Gewinne Angenommen, Sie haben entweder den Taghandel begonnen oder sind auf der Suche nach dem Spiel. Ich werde dich in diesem Artikel erschüttern. Was ich hier abdecken würde, hätte mir 20 Monate Kopfschmerzen gerettet, wenn ich es mir noch jemandem gab. Jüngste Studien haben gezeigt, dass die Mehrheit der Handelsaktivitäten in der ersten und letzten Handelsstunde auftritt. Lassen Sie mich das noch leichter machen, nur auf die erste Stunde fokussieren und beobachten, wie einfach alles wird. Warum First Hour Trading Einfach ausgedrückt, Handel während der ersten Stunde bietet die Liquidität, die Sie benötigen, um in und aus dem Markt zu bekommen. Im Durchschnitt trifft der Markt nur den ganzen Tag weniger als 20 der Zeit. Die meisten New-Day-Händler denken, dass der Markt ist nur diese endlose Maschine, die sich den ganzen Tag hin und her bewegt. In Wirklichkeit ist der Markt ziemlich langweilig. Die eine Tageszeit, die konsequent auf scharfen Zügen mit Volumen liefert, ist der Morgen. Angenommen, Sie tun dies für ein Leben, das Sie etwas ernstes Geld benötigen. Day Trading ist nicht etwas, das Sie mit Ihrem Mittagessen Geld unternehmen sollten. Wenn Sie mit einem 100.000 pro Handel handeln, wie viel Volumen denken Sie, dass Ihre Lagerbedürfnisse Wenn Sie wirklich diesen Artikel lesen, sollte die erste Antwort von Ihnen gewesen sein, was der Preis des Bestandes ist. Angenommen, Sie haben schon gedacht, dass Sie Zehntausende von Aktien handeln, die alle 5 Minuten handeln. Grund ist, du brauchst genug Volumen, um den Handel zu betreten, aber auch genug, dass du dich möglicherweise in wenigen Minuten umdrehen kannst und den gleichen Handel, den du gerade anzog, Lass uns körniger werden, wenn wir die erste Stunde sagen Die ersten 5 Minuten Jetzt, wo der Markt eröffnet hat. Das erste spürbare Zeitintervall ist die ersten fünf Minuten. Ich habe kein Studium, um dieses hier zu unterstützen, aber aus meiner eigenen Erfahrung und im Gespräch mit anderen Tageshändlern ist das 5-Minuten-Chart bei weitem der beliebteste Zeitrahmen. Innerhalb der ersten 5-Minuten sehen Sie eine Reihe von Spikes sowohl in Preis und Volumen als Aktien Lücke oben oder unten aus den vergangenen Tagen schließen. Dies wird oft durch irgendeine Art von Gewinn Ankündigung oder Pre-Market News getrieben werden. Diese ersten fünf Minuten ist wohl die volatilste Tageszeit. Es gibt keine hohe oder niedrige Reichweite für den Tag und die Chancen sind die vorherigen Tage Bereich wurde durch die Lücke verfinstert. Ohne klare grenzen für wohin man geht, kurz oder nach den ersten 5 minuten nach meiner meinung ist nichts weiter als ein gamblers paradise. Wenn Sie es ernst meinen Trading Karriere bleiben weg von der Platzierung von Trades während der ersten 5 Minuten. Unten ist ein Diagramm von NII Holdings (NIHD), das einer der volatileren Aktien auf der Nasdaq ist. Beachten Sie, wie NIHD auf dem offenen bis zu einem Hoch von 9,05 nur auf die Erde zurückkommt und bei 8.73 schließen. Wie denkst du, NIHD hat sich in der nächsten Stunde gewechselt. Erste 5 Minuten Bar Lassen Sie mich nicht zu lange warten. Alle von Ihnen fortgeschrittenen Day-Trader werden sagen, dass die Aktie weiter sinken, weil die Aktie hatte einen so hässlichen Leuchter in den ersten 5 Minuten. Nun erraten, was in diesem besonderen Fall wäre das richtig. 5 Minuten Umkehrbar Denken Sie daran, ich bin ein Tag Trader, so dass ich schon wissen, was Sie denken. Sie sind wahrscheinlich zu sich selbst sagen, gut Al Ich kann einen Kaufauftrag über dem ersten 5-Minuten-Leuchter und einen Verkauf kurzer Auftrag unter dem Tief des Leuchters platzieren. Sie können es sogar noch einen Schritt weiter gehen und Ihren Stoppauftrag ordentlich hinter den Highlow des ersten Leuchters legen, um Ihr Risiko einzugeben. Klingt einfach genug richtig falsch Das ist nichts weiter als zu dir selbst zu sagen, dass du dein Geld in einem definierten Rahmen spielen willst. Während ich glaube, den Handel so einfach wie möglich zu halten, ist das beste Mittel, um Reichtum zu schaffen, dieser Ansatz ist einfach zu einfach und unvorhersehbar. 9:30 - 9:50 Das 9:30 - 9:50 Zeitsegment sieht dir seltsam aus, weil es so ist. Die meisten Händler warten auf die erste halbe Stunde und warten auf einen klar definierten Bereich zum Setup. Ich habe im Laufe der Jahre bemerkt, dass, wenn eine Aktie wird Kopf gefälscht Sie, wird es oft tun, es um 10 Uhr Stunde. Ein weiterer Grund mag ich 9:50 als die Vollendung meiner hohen niedrigen Strecke ist es Ihnen erlaubt, den Markt zu betreten, bevor die 15-minütigen Händler zweite Leuchterabdrücke und bevor die 30-minütigen Händler ihren ersten Kerzenständer drucken. Nach der Fertigstellung der 9:30 - 9:50 Reihe wollen Sie die hohen und niedrigen Werte für den Morgen identifizieren. Die Bedeutung der Identifizierung der hohen und niedrigen Reichweite des Morgens bietet Ihnen klare Preispunkte, dass, wenn ein Bestand diese Grenzen überschreitet, können Sie dies als eine Gelegenheit nutzen, um in die Richtung der primären Tendenz gehen, die den Ausbruch handeln würde. Oder man kann gegen den primären Trend gehen, wenn diese Grenzen mit einer Erwartung einer scharfen Umkehrung erreicht werden. Unten ist ein weiteres Beispiel für den Bestand NIHD, nachdem er den hohen und niedrigen Bereich für die ersten 20-Mintues gesetzt hat. An dieser Stelle haben Sie eine von zwei Optionen. Ihre erste Option ist, die Pause des 9:50 Leuchters zu kaufen und in die Richtung der primären Tendenz zu gehen. Ich bin der Meinung, dass, wenn Sie sehen, Aktien b-line wie diese für die ersten 20 oder 30 Minuten, die Chancen der Aktien weiterhin auf diese Art und Weise sind schlank zu keiner. Ich persönlich sehe gerne einen Vorrat, der um ein bisschen herumspringen und die Ursache aufbauen kann, bevor er nach dem hohen oder niedrigen Bereich geht. Ihre zweite Möglichkeit ist, die Aktie mit der Erwartung zu schließen, dass NIHD in oder um den 10 Uhr Zeitblock umkehren wird. Ich bin kein Fan von diesem Ansatz, entweder weil du gerade hoffst, dass die Aktie umgekehrt wird, aber es gibt keine wirkliche Rechtfertigung. Also, Blick auf NIHD was würdest du an diesem Punkt tun Die richtige Antwort ist, dass du in bar bleiben solltest. Wie Sie in der obigen Tabelle sehen können, schwebte NIHD seitwärts für den Rest der ersten Stunde. Siehst du, wie die Größe des Handels richtig hätte es erlaubt, all diesen Unsinn zu verpassen. 9:50 bis 10:10 Die Zeitspanne von 9:50 bis 10:10 ist, wo Sie Ihren Handel auf der Grundlage einer Pause oder Test der Hoch-und Tiefs von den ersten 20 Minuten geben wollen. Nun, da wir schon jetzt unseren Kopf gefälschten Beispiel früher in den Artikel, können wir uns auf eine, die den glücklichen Weg folgt konzentrieren. Dies ist ein sauberes Beispiel aus Newmont Mining auf 572013. Beachten Sie, wie die Aktie war in der Lage zu schießen und Dampf zu bauen, wie die Aktie niedriger bewegt. In der Theorie warten auf eine Pause der Strecke nach einer Innen-Bar oder eine enge Trading-Bereich wird oft zu konsistenten Gewinnen führen. Die wichtigste Sache, um mit dem 9:50 bis 10:10 Zeitrahmen zu erinnern ist das ist das einzige Fenster der Gelegenheit, neue Trades zu betreten. Wenn du einen Handel platzierst, sag uns 10:15 und du handelst die erste Stunde, es gibt dir nur 15 Minuten, um deine Position zu schließen. Es sei denn, Sie handeln Zecken. Was ich denke, ist ein sicherer Weg, um Ihren Broker reich zu machen, Sie haben einfach nicht genug Zeit für den Markt in Ihre gewünschte Richtung zu bewegen. 10:10 - 10:30 Die letzten zwanzig Minuten ist, wo Sie die Aktie zu Ihren Gunsten bewegen lassen. Das klingt nicht wie eine Menge Zeit, aber wenn Sie für eine Sekunde zurücktreten, ist dies ein Potenzial von 40 Minuten ab dem Zeitpunkt, als Sie zum ersten Mal den Handel um 9:50 betraten. Jetzt gibt es kein Gesetz gegen dich, das eine Aktie über 10:30 hinaus hält, für mich persönlich erlaube ich meine Positionen bis 11:00 Uhr, bevor ich mich freue, um mich zu entspannen. Die Schlüsselsache, die ich hier ansprechen möchte, ist, dass Sie aus der Denkweise herauskommen, dass Ihre Gewinne laufen. Ich werde ehrlich gesagt sichtbar frustriert, wenn ich höre Leute, die diesen Rat an neue Händler geben. In der heutigen Welt gibt es viel zu viele automatisierte Systeme und Einzelhandelsanleger, die alle über Pennies schreien, Aktien nicht mehr bewegen sich in einer linearen Art und Weise, wo Sie sich zurücklehnen und legen Sie Ihre Trades auf Tempomat. Die Menge an Kopffälschungen und unregelmäßigem Verhalten ist einfach übertrieben. Für mich persönlich ist die Festlegung eines klaren Gewinnziels der beste Weg, um sicherzustellen, dass Sie Geld aus dem Markt auf eine konsistente Basis nehmen. Wenn Sie mehr über dieses Thema lesen möchten, können Sie sich einen der folgenden Artikel ansehen: Day Trading Targets und Trading Plan - Schlüssel zu einem erfolgreichen Trading Business. Jeder dieser Artikel wird deutlich zu brechen die Bedeutung des Erhaltens in einem Rhythmus der Gewinne zu nehmen. Also, die letzten 20 Minuten der ersten Stunde ist nicht die Zeit, um einfach hängen und sehen, wie die Dinge gehen. Dies ist die Zeit, wo Sie brauchen, um auf der Suche nach Ihrem Standpunkt zu schließen und Sie müssen eine Vorstellung davon haben, wo Sie die Position schließen wollen. Ich persönlich gern ein Set-Prozentsatzziel, das ich schreibe, während andere diesen Wert auf der Grundlage der Volatilität des Bestandes anpassen können. Es ist wirklich nicht wichtig, auf lange Sicht, weil Sie Ihre Trading-Strategie an Ihre Leistung anpassen werden. Die wichtigste Sache ist sicherzustellen, dass Sie kommen von einem Ort der wollen, um Gewinne aus dem Markt zu ziehen. Warum 11:00 Uhr ist eine schlechte Zeit Die meisten von Ihnen lesen diesen Artikel wird zu sich selbst sagen, das macht Sinn. Ich sollte während der ersten Stunde handeln, wenn ich die größte Gelegenheit habe, einen Gewinn zu machen, da es die größte Anzahl von Teilnehmern gibt. Da ich ein Händler bin, weiß ich, dass es immer noch eine Hardcore-Gruppe von Ihnen ist, die dieses Denken liest, ich kann den ganzen Tag Geld verdienen. Das ist eigentlich eine wahre Aussage. Sie können den ganzen Tag Geld verdienen. Das einzige Problem ist die große Mehrheit der Menschen nicht. Sie werden sehen, dass um 11:00 Uhr die Lautstärke nur auf dem Markt trocknet. Denn die institutionellen Investoren und Hedgefonds erkennen, dass es in der Mitte des Tages weit mehr Arbeit und Risiko gibt, als potenzielle Gewinne. Die daraus resultierende Preisaktion, wenn die echten Aktienbetreiber von ihrem Schreibtisch entfernt sind, ist grundsätzlich viel seitwärts. Aktien werden ausbrechen, nur um schnell zu rollen. Aktien werden in einer Richtung mit Nennvolumen ohne ersichtlichen Grund zu bewegen beginnen. Schließlich, während es Preisbewegungen geben kann, sind sie so klein, dass nach Provisionen und Zeit für den Kampf gegen den Markt seine nur nicht wert die Kopfschmerzen. Oh, wie ich wünschte, ich hätte im Sommer 2007 einen solchen Artikel gefunden, ich kann eigentlich noch ein paar Haarsträhnen auf den Kopf haben. Just Settle Down Denken Sie darüber nach, in jeder Zeile der Arbeit wollen Sie die Methoden und Strategien der Menschen, die am erfolgreichsten sind zu folgen. Versuchen Sie nicht, den Markt zu kämpfen, nur um der Suche nach Ihren Familienmitgliedern und Freunden, die Sie den ganzen Tag gehandelt haben. Sie sind im Geschäft, Geld zu verdienen. Nicht lange arbeiten Wenn Sie denken, meine Erfahrung ist nicht genug Grund, Sie zu warnen, Thomson Reuters hat eine Studie und haben festgestellt, dass 58 aller Volumen auf der NYSE tritt während der ersten und letzten Stunde des Handels. Natürlich ist der Großteil dieses Handels in der ersten Stunde. So, während eine Stunde nur 15 des Börsentages ausmachen kann, ist es wahrscheinlich, dass 35 bis 40 Prozent aller Trades im Durchschnitt rechnen. Wieder werde ich dich fragen, warum möchtest du zu irgendeiner anderen Tageszeit als die erste Stunde handeln? Wenn ich Sie nicht von Ihrem Wunsch befreien kann, an der Aktion des Marktes beteiligt zu sein, dann vielleicht wenigstens eine Pause zwischen den Stunden von 11 Uhr und 14 Uhr. Während der Nachmittag hat nicht so viel Volumen wie die erste Stunde Handel. Sie können noch einige gute Preisschwankungen fangen. Lustig wie ich das recht habe, macht es mich zum Handel im Hinblick auf das Surfen. Alles, was wir an einem bestimmten Tag zu tun versuchen, fangen einige wirklich gute Wellen. Hoffentlich haben Sie diesen Artikel nützlich gefunden und es hat einige zusätzliche Einblick in die erste Stunde Handel und einige grundlegende Ansätze, die Sie in Ihrem Tag Trading-Strategien nehmen können, um auf die erhöhte Volumen in der Morgen-Sitzung zu nutzen. Bitte nehmen Sie sich jetzt eine Weile und besuchen Sie unsere Website Tradingsim und schauen Sie sich an, wie Sie unseren Trading Simulator nutzen können, um Ihnen zu helfen, ein besserer Trader zu werden. Cant kann mein Wort dafür haben, wie schwierig der Intra-Day-Handel sein kann, gut versuchen, ein paar Trades in unsere Anwendung zu stellen und alle Spekulationen ein für allemal zu beenden. Ähnliche Beiträge